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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 070.00 | 57 909.00 | 10 161.00 | 68 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 586.00 | 57 909.00 | 331 677.00 | 389 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 388.00 | 11 027.00 | 141 360.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 655.00 | 11 027.00 | 143 627.00 | 154 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 241.00 | 68 936.00 | 475 304.00 | 544 241.00 |
CU Autres participations | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 224.00 | 292 224.00 | | 292 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
DH Report à nouveau | 98 932.00 | 229 088.00 | | 98 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | 25 088.00 | | 14 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 2 877.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 438 687.00 | 578 639.00 | | 438 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 8 461.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 6 439.00 | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | 14 506.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 617.00 | 29 407.00 | | 36 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 304.00 | 608 046.00 | | 475 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 346.00 | 18 563.00 | | 39 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 346.00 | 18 563.00 | | 39 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 586.00 | | | 389 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 346.00 | 18 563.00 | | 39 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447.00 | 2 267.00 | 180.00 | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |