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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 069.00 | 20 628.00 | 47 440.00 | 68 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 585.00 | 20 628.00 | 368 956.00 | 389 585.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 387.00 | 11 578.00 | 140 809.00 | 152 387.00 |
CF Disponibilités | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 283.00 | 11 578.00 | 369 705.00 | 381 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 869.00 | 32 207.00 | 738 662.00 | 770 869.00 |
CU Autres participations | 321 226.00 | | 321 226.00 | 321 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 224.00 | 292 224.00 | | 292 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -155 924.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
DH Report à nouveau | 222 888.00 | 476 164.00 | | 222 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 443.00 | 57 892.00 | | 161 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968.00 | 1 060.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 707 886.00 | 700 778.00 | | 707 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 10 402.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 6 679.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 692.00 | 3 920.00 | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 775.00 | 21 002.00 | | 30 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 662.00 | 721 781.00 | | 738 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 909.00 | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 749.00 | | 171.00 | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 809.00 | 909.00 | 171.00 | 12 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403.00 | 4 223.00 | 180.00 | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |