| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 881.00 | 79 433.00 | 30 448.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 66 479.00 | 22 830.00 | 89 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 561.00 | | 150 561.00 | 150 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 852.00 | 145 912.00 | 280 940.00 | 426 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 719 487.00 | | 719 487.00 | 719 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 811.00 | | 734 811.00 | 734 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 663.00 | 145 912.00 | 1 015 751.00 | 1 161 663.00 |
CU Autres participations | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 280.00 | 246 637.00 | | 212 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 393.00 | 125 244.00 | | 149 393.00 |
DL TOTAL (I) | 559 674.00 | 569 880.00 | | 559 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 522.00 | 353 286.00 | | 356 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 9 792.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 670.00 | 69 715.00 | | 85 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 077.00 | 432 793.00 | | 456 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 751.00 | 1 002 674.00 | | 1 015 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 077.00 | 387 793.00 | | 411 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 105.00 | 35 486.00 | | 37 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 864.00 | 35 486.00 | | 88 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 407.00 | 14 747.00 | | 11 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 15 340.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 457.00 | 20 146.00 | | 77 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 906.00 | 25 895.00 | | 52 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 807.00 | 252 143.00 | | 301 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 414.00 | 126 900.00 | | 152 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 393.00 | 125 244.00 | | 149 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 259.00 | | 70 000.00 | 368 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 407.00 | 227 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 426 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 068.00 | | 70 000.00 | 169 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 970.00 | 12 942.00 | | 132 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970.00 | 12 942.00 | | 132 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 311 522.00 | 311 522.00 | | 311 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 885.00 | 165 885.00 | | 165 885.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 077.00 | 411 077.00 | | 456 077.00 |