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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 881.00 | 86 098.00 | 23 783.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 72 578.00 | 16 731.00 | 89 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 447.00 | 158 676.00 | 301 771.00 | 460 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CF Disponibilités | 494 562.00 | | 494 562.00 | 494 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 784.00 | | 564 784.00 | 564 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 231.00 | 158 676.00 | 866 554.00 | 1 025 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 156.00 | | | 184 156.00 |
CU Autres participations | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 074.00 | 212 280.00 | | 202 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 759.00 | 149 393.00 | | 135 759.00 |
DL TOTAL (I) | 535 833.00 | 559 674.00 | | 535 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 015.00 | 356 522.00 | | 282 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 13 885.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 85 670.00 | | 42 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 722.00 | 456 077.00 | | 330 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 554.00 | 1 015 751.00 | | 866 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 722.00 | 411 077.00 | | 285 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 764.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 950.00 | 759.00 | | 51 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 950.00 | 88 864.00 | | 51 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 11 407.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 749.00 | 77 457.00 | | 51 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 446.00 | 52 906.00 | | 54 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 649.00 | 301 807.00 | | 265 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 890.00 | 152 414.00 | | 129 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 759.00 | 149 393.00 | | 135 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 852.00 | | 50 209.00 | 426 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 614.00 | 261 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 614.00 | 460 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 662.00 | | 50 209.00 | 227 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 912.00 | 12 764.00 | | 145 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 912.00 | 12 764.00 | | 145 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VI Groupe et associés | 237 015.00 | 237 015.00 | | 237 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 722.00 | 285 722.00 | 45 000.00 | 330 722.00 |