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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 881.00 | 104 115.00 | 5 766.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 079.00 | 103 007.00 | 40 072.00 | 143 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 643.00 | 207 122.00 | 181 521.00 | 388 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 658 509.00 | | 658 509.00 | 658 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 873.00 | | 669 873.00 | 669 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 516.00 | 207 122.00 | 851 394.00 | 1 058 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
CU Autres participations | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 852.00 | 460 038.00 | | 307 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 740.00 | 3 814.00 | | 134 740.00 |
DL TOTAL (I) | 640 592.00 | 661 852.00 | | 640 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 484.00 | 173 072.00 | | 174 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 7 800.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 978.00 | 21 493.00 | | 21 978.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 846.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 802.00 | 203 211.00 | | 210 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 394.00 | 865 063.00 | | 851 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 802.00 | 158 211.00 | | 165 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 1 704.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 040.00 | 1 704.00 | | 46 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 100 000.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 100 000.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 991.00 | -98 296.00 | | 33 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 33 489.00 | | 32 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 450.00 | 211 344.00 | | 241 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 710.00 | 207 529.00 | | 106 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 740.00 | 3 814.00 | | 134 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 373.00 | | 81 194.00 | 334 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 924.00 | 135 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 924.00 | 388 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 413.00 | | 81 194.00 | 81 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 965.00 | 9 157.00 | | 197 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 965.00 | 9 157.00 | | 197 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 802.00 | 165 802.00 | 45 000.00 | 210 802.00 |