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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 109 881.00 | 98 734.00 | 11 147.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 917.00 | 87 796.00 | 33 122.00 | 120 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 791.00 | 186 530.00 | 233 261.00 | 419 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 694 463.00 | | 694 463.00 | 694 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 212.00 | | 712 212.00 | 712 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 002.00 | 186 530.00 | 945 473.00 | 1 132 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
CU Autres participations | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 653.00 | 307 833.00 | | 391 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 385.00 | 113 820.00 | | 98 385.00 |
DL TOTAL (I) | 688 038.00 | 619 653.00 | | 688 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 600.00 | 315 063.00 | | 227 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 9 420.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | 12 120.00 | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 435.00 | 336 603.00 | | 257 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 473.00 | 956 255.00 | | 945 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 435.00 | 291 603.00 | | 212 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 869.00 | | 208 869.00 | 208 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 869.00 | | 208 869.00 | 208 869.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 15 000.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 15 000.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 15 000.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 37 381.00 | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 097.00 | 229 968.00 | | 215 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 711.00 | 116 148.00 | | 116 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 385.00 | 113 820.00 | | 98 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 049.00 | | | 463 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 259.00 | 188 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 259.00 | 419 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 279.00 | 14 251.00 | | 172 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 279.00 | 14 251.00 | | 172 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 435.00 | 212 435.00 | 45 000.00 | 257 435.00 |