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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 710 807.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 617 059.00 | | 617 059.00 | 617 059.00 |
BF Prêts | 423 317.00 | | 423 317.00 | 423 317.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 186 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 293 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 751 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 693 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 656 097.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 617 059.00 | | | 617 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896 101.00 | | | 896 101.00 |
CU Autres participations | 11 331 986.00 | | 11 331 986.00 | 11 331 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081 414.00 | 2 870 411.00 | | 2 081 414.00 |
DG Autres réserves | 1 700 811.00 | | | 1 700 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 856.00 | | | -452 856.00 |
DK Provisions réglementées | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 462.00 | 6 291 411.00 | | 6 280 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 126.00 | 98 170.00 | | 100 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 986.00 | | | 5 743 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896 683.00 | 11 937 021.00 | | 10 896 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 660.00 | 3 026 362.00 | | 4 485 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 120.00 | 1 422 217.00 | | 617 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 031.00 | 431 387.00 | | 13 031.00 |
EA Autres dettes | 206 784.00 | 2 702 022.00 | | 206 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 219 278.00 | 19 519 009.00 | | 16 219 278.00 |
ED (V) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 656 097.00 | 25 909 612.00 | | 22 656 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 234.00 | | | 1 582 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 952.00 | -789 000.00 | | -10 952.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 314.00 | 1 022.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 489 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 879 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 509 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 324 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 972.00 | 743 338.00 | | 303 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 255.00 | 821 894.00 | | 490 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 283.00 | -78 556.00 | | -186 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 438.00 | -453 904.00 | | -192 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 956.00 | | | 524 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 856.00 | | | -452 856.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 481 926.00 | 481 926.00 | | 481 926.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 471 268.00 | -307 171.00 | | 471 268.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 952.00 | -789 000.00 | | -10 952.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 294.00 | -97.00 | | 294.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 033 598.00 | | | 16 033 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 372 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 372 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033 598.00 | | | 16 033 598.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 995.00 | 21 978.00 | | 65 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 995.00 | 21 978.00 | | 65 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 978.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 000.00 | 40 000.00 | 1 000 000.00 | 1 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 112.00 | 500 112.00 | | 500 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 060.00 | 617 060.00 | | 617 060.00 |
UP Prêts | 423 317.00 | | | 423 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728 143.00 | 1 008 839.00 | 3 715 728.00 | 5 728 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 524.00 | | | 832 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 478.00 | 617 060.00 | 1 319 418.00 | 1 936 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 538.00 | 1 582 235.00 | 4 715 728.00 | 7 301 538.00 |