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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 228 881.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BF Prêts | 435 981.00 | | 435 981.00 | 435 981.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 970 298.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 982 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 743 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 025 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 888 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 016 017.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
CU Autres participations | 11 331 986.00 | | 11 331 986.00 | 11 331 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070 460.00 | 2 081 414.00 | | 2 070 460.00 |
DG Autres réserves | 1 700 811.00 | | | 1 700 811.00 |
DH Report à nouveau | -452 856.00 | | | -452 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 626.00 | | | 557 626.00 |
DK Provisions réglementées | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 028.00 | 6 280 462.00 | | 6 690 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 041.00 | 100 126.00 | | 169 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 933.00 | | | 4 931 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509 436.00 | 10 896 683.00 | | 9 509 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 923.00 | 4 485 660.00 | | 4 563 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 617 120.00 | | 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 875.00 | 13 031.00 | | 12 875.00 |
EA Autres dettes | 34 350.00 | 206 784.00 | | 34 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 121 570.00 | 16 219 278.00 | | 14 121 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 016 017.00 | 22 656 097.00 | | 21 016 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 569 364.00 | | | 5 569 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 409 568.00 | -10 952.00 | | 409 568.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 430.00 | 1 314.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 760 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 228 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 989 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 185 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 658 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 058 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 870.00 | 303 972.00 | | 213 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 161.00 | 490 255.00 | | 186 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 709.00 | -186 283.00 | | 27 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | -192 438.00 | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 466.00 | | | 759 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 626.00 | | | 557 626.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 481 926.00 | 481 926.00 | | 481 926.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 891 893.00 | 471 268.00 | | 891 893.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 409 967.00 | -10 658.00 | | 409 967.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 409 568.00 | -10 952.00 | | 409 568.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 399.00 | 294.00 | | 399.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 364.00 | | | 12 372 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 770 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372 364.00 | | | 12 372 364.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 973.00 | 21 916.00 | | 87 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 973.00 | 21 916.00 | | 87 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 916.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 000.00 | 43 000.00 | 1 000 000.00 | 1 043 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 331.00 | 729 331.00 | | 729 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UP Prêts | 435 981.00 | | | 435 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 869 303.00 | 4 719 303.00 | 150 000.00 | 4 869 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 839.00 | | | 858 839.00 |
VP Divers | 1 423 735.00 | | | 1 423 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 848.00 | 1 497 866.00 | 435 981.00 | 1 933 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 364.00 | 5 569 364.00 | 1 150 000.00 | 6 719 364.00 |