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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 134 539.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 359 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 189 781.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 774.00 | 150 000.00 | 2 231 774.00 | 2 381 774.00 |
BF Prêts | 462 394.00 | | 462 394.00 | 462 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 045 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 594 678.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 775 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 956 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 862 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 642 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 772 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 144 592.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 556 673.00 | | | 1 556 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 196.00 | | | 391 196.00 |
CU Autres participations | 7 479 949.00 | | 7 479 949.00 | 7 479 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DG Autres réserves | 4 377 820.00 | 2 268 537.00 | | 4 377 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 849.00 | | | -325 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 585 494.00 | 9 416 081.00 | | 7 585 494.00 |
DP Provisions pour risques | 340 940.00 | 127 872.00 | | 340 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 940.00 | 127 872.00 | | 340 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 778.00 | 6 655 669.00 | | 6 608 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 179.00 | 3 494 314.00 | | 3 040 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 059.00 | 836 518.00 | | 794 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 168.00 | | |
EA Autres dettes | 24 058.00 | 91 587.00 | | 24 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 569.00 | -25 480.00 | | 481 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 467 074.00 | 11 109 256.00 | | 10 467 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 592.00 | 20 723 155.00 | | 19 144 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 002 326.00 | 2 937 543.00 | | -1 002 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 269 515.00 | 95 426.00 | | 269 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 088 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 317 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 406 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 949 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 613.00 | |
GE Autres charges | | | 58 963 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 963 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 324.00 | 3 639 411.00 | | 416 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 492.00 | 3 528 926.00 | | 65 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 434.00 | | | -250 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 812.00 | -304 180.00 | | 871 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 006.00 | | | 535 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 849.00 | | | -325 849.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 318 041.00 | 318 041.00 | | 318 041.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -495 550.00 | 3 414 216.00 | | -495 550.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -813 591.00 | 3 096 175.00 | | -813 591.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 188 735.00 | 158 632.00 | | 188 735.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 002 326.00 | 2 937 543.00 | | -1 002 326.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 749 163.00 | | 305 104.00 | 10 749 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 148.00 | 10 324 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 148.00 | 10 324 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749 163.00 | | 305 104.00 | 10 749 163.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 775.00 | 306.00 | | 72 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 775.00 | 184 976.00 | | 72 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 670.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543 000.00 | 43 000.00 | 2 500 000.00 | 2 543 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 381 775.00 | 1 556 673.00 | 825 102.00 | 2 381 775.00 |
UP Prêts | 462 394.00 | | 462 394.00 | 462 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 294.00 | 624 098.00 | 391 196.00 | 1 015 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 463.00 | 2 180 771.00 | 1 678 692.00 | 3 859 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 027.00 | 180 027.00 | 2 650 000.00 | 2 830 027.00 |