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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 434.00 | 114.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 949.00 | 56 425.00 | 32 524.00 | 88 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 297.00 | 56 859.00 | 33 438.00 | 90 297.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 555.00 | | 386 555.00 | 386 555.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 141.00 | | 581 141.00 | 581 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 439.00 | 56 859.00 | 614 579.00 | 671 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 903.00 | | | -22 903.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 982.00 | | | 464 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 579.00 | | | 614 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 667.00 | | | 440 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 512.00 | | 483 512.00 | 483 512.00 |
FG Production vendue services | 1 220 555.00 | | 1 220 555.00 | 1 220 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 067.00 | | 1 704 067.00 | 1 704 067.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 247.00 | | | 1 686 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 150.00 | | | 1 709 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 903.00 | | | -22 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 423.00 | | 17 875.00 | 72 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | | 17 875.00 | 71 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 129.00 | 13 731.00 | | 43 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 178.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | 13 553.00 | | 42 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 43.00 | 103.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 43.00 | 103.00 | 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 386 555.00 | | | 386 555.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 12 424.00 | 24 315.00 | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 558.00 | 436 758.00 | 800.00 | 437 558.00 |
VW T.V.A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 196.00 | 439 881.00 | 24 315.00 | 464 196.00 |