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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 1 271.00 | 3 086.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 068.00 | 71 820.00 | 24 247.00 | 96 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 225.00 | 73 091.00 | 28 134.00 | 101 225.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 302.00 | | 512 302.00 | 512 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 527.00 | 73 091.00 | 540 436.00 | 613 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 106.00 | | | 238 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 434.00 | | | 412 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 436.00 | | | 540 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 634.00 | | | 379 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
FG Production vendue services | 847 823.00 | | 847 823.00 | 847 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 088.00 | | 1 179 088.00 | 1 179 088.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 232.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 112.00 | | | 1 192 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 633.00 | | | 1 178 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 297.00 | | 10 927.00 | 90 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 3 809.00 | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 949.00 | | 7 118.00 | 88 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 859.00 | 16 232.00 | | 56 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 836.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 425.00 | 15 395.00 | | 56 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 75.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 75.00 | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 347 237.00 | | | 347 237.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 010.00 | 29 210.00 | 32 800.00 | 62 010.00 |
VI Groupe et associés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VP Divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 917.00 | 385 117.00 | 800.00 | 385 917.00 |
VW T.V.A. | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 697.00 | 378 898.00 | 32 800.00 | 411 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |