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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 2 072.00 | 2 285.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 139.00 | 87 105.00 | 11 034.00 | 98 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 296.00 | 89 177.00 | 14 120.00 | 103 296.00 |
BP En cours de production de services | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BT Marchandises | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 985.00 | 669.00 | 422 316.00 | 422 985.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 911.00 | 669.00 | 570 241.00 | 570 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 207.00 | 89 846.00 | 584 361.00 | 674 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DL TOTAL (I) | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 327.00 | | | 465 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 361.00 | | | 584 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
FG Production vendue services | 769 978.00 | | 769 978.00 | 769 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 959.00 | | 1 040 959.00 | 1 040 959.00 |
FM Production stockée | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 453.00 | | | 1 053 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381.00 | | | 1 027 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 225.00 | | 2 072.00 | 101 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 068.00 | | 2 072.00 | 96 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 091.00 | 16 085.00 | | 73 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 801.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820.00 | 15 285.00 | | 71 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 39.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | | 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 669.00 | 39.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 597.00 | 421 597.00 | | 421 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VI Groupe et associés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 061.00 | 464 261.00 | 800.00 | 465 061.00 |
VW T.V.A. | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 504.00 | 462 504.00 | | 462 504.00 |