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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 2 833.00 | 1 524.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 314.00 | 92 615.00 | 10 699.00 | 103 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 472.00 | 95 449.00 | 13 023.00 | 108 472.00 |
BP En cours de production de services | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BT Marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 977.00 | 669.00 | 410 308.00 | 410 977.00 |
BZ Autres créances | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 295.00 | 669.00 | 582 626.00 | 583 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 767.00 | 96 118.00 | 595 649.00 | 691 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 149.00 | | | 277 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 417.00 | | | 510 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 649.00 | | | 595 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 720.00 | | | 485 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 722.00 | | 230 722.00 | 230 722.00 |
FG Production vendue services | 797 693.00 | | 797 693.00 | 797 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 415.00 | | 1 028 415.00 | 1 028 415.00 |
FM Production stockée | | | -285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 062.00 | | | 1 031 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 864.00 | | | 1 029 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 296.00 | | 5 175.00 | 103 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 139.00 | | 5 175.00 | 98 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 177.00 | 6 272.00 | | 89 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 762.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 105.00 | 5 510.00 | | 87 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 149.00 | 277 149.00 | | 277 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 409 590.00 | 409 590.00 | | 409 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 053.00 | 16 596.00 | 22 457.00 | 39 053.00 |
VI Groupe et associés | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 022.00 | 461 222.00 | 800.00 | 462 022.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 177.00 | 485 720.00 | 22 457.00 | 508 177.00 |