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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 704.00 | 2 805.00 | 35 899.00 | 38 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 113.00 | 10 145.00 | 39 967.00 | 50 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BT Marchandises | 888 520.00 | | 888 520.00 | 888 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
BZ Autres créances | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CF Disponibilités | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 946.00 | | 1 389 946.00 | 1 389 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 059.00 | 10 145.00 | 1 429 913.00 | 1 440 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 116 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 862.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 972.00 | 280 913.00 | | 339 972.00 |
DL TOTAL (I) | 672 748.00 | 452 776.00 | | 672 748.00 |
DP Provisions pour risques | 39 033.00 | 32 730.00 | | 39 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 033.00 | 32 730.00 | | 39 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 159.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 765.00 | 101 198.00 | | 326 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 54 004.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 841.00 | 232 622.00 | | 165 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 239.00 | 221 352.00 | | 216 239.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 182.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 741.00 | 611 520.00 | | 713 741.00 |
ED (V) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 913.00 | 1 097 027.00 | | 1 429 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 741.00 | 586 056.00 | | 713 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 257.00 | 41 314.00 | 3 430 571.00 | 3 389 257.00 |
FG Production vendue services | 472 703.00 | | 472 703.00 | 472 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 961.00 | 41 314.00 | 3 903 275.00 | 3 861 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 033.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | 3 994.00 | | 6 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 130.00 | 127 095.00 | | 158 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 526.00 | 2 745 188.00 | | 3 979 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 554.00 | 2 464 275.00 | | 3 639 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 972.00 | 280 914.00 | | 339 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 603.00 | | 33 510.00 | 19 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 50 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 38 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | | 33 510.00 | 8 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 1 903.00 | 1 421.00 | 9 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 903.00 | 1 421.00 | 2 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 730.00 | 39 033.00 | 32 730.00 | 32 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 730.00 | 39 033.00 | 32 730.00 | 32 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 033.00 | 27 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
VB T. V. A. | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 315.00 | 301 315.00 | | 301 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 878.00 | 224 810.00 | 4 068.00 | 228 878.00 |
VW T.V.A. | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 742.00 | 713 742.00 | | 713 742.00 |