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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 10 186.00 | 2 699.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145.00 | 1 703.00 | 10 442.00 | 12 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 282.00 | 35 092.00 | 64 190.00 | 99 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 312.00 | 46 981.00 | 77 331.00 | 124 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BT Marchandises | 1 383 793.00 | | 1 383 793.00 | 1 383 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 649.00 | | 199 649.00 | 199 649.00 |
BZ Autres créances | 98 541.00 | | 98 541.00 | 98 541.00 |
CF Disponibilités | 251 243.00 | | 251 243.00 | 251 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 641.00 | | 1 960 641.00 | 1 960 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 953.00 | 46 981.00 | 2 037 972.00 | 2 084 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 590 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 587.00 | 4 030.00 | | 4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 048.00 | 280 557.00 | | 520 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 635.00 | 929 587.00 | | 1 299 635.00 |
DP Provisions pour risques | 52 254.00 | 45 865.00 | | 52 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 254.00 | 45 865.00 | | 52 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 314.00 | 422.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 657.00 | 278 204.00 | | 178 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 98.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 871.00 | 344 975.00 | | 102 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 176.00 | 307 049.00 | | 395 176.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 80.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 392.00 | 930 828.00 | | 683 392.00 |
ED (V) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 972.00 | 1 906 280.00 | | 2 037 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 554.00 | 752 873.00 | | 606 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 248.00 | | 19 064.00 | 105 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 363.00 | | 19 064.00 | 92 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 299.00 | 16 682.00 | | 30 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 1 848.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | 14 834.00 | | 21 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 865.00 | 52 254.00 | 45 865.00 | 45 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 865.00 | 52 254.00 | 45 865.00 | 45 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 955.00 | 101 116.00 | 76 838.00 | 177 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
VW T.V.A. | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 392.00 | 606 554.00 | 76 838.00 | 683 392.00 |