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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 560.00 | 11 416.00 | 102 144.00 | 113 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 901.00 | 18 756.00 | 102 144.00 | 120 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BT Marchandises | 940 824.00 | | 940 824.00 | 940 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 024.00 | | 326 024.00 | 326 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
BZ Autres créances | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CF Disponibilités | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 276.00 | | 1 636 276.00 | 1 636 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 425.00 | 18 756.00 | 1 743 668.00 | 1 762 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 277 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 748.00 | 776.00 | | 7 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 281.00 | 339 972.00 | | 226 281.00 |
DL TOTAL (I) | 749 030.00 | 672 748.00 | | 749 030.00 |
DP Provisions pour risques | 48 655.00 | 39 033.00 | | 48 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 655.00 | 39 033.00 | | 48 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 528.00 | 53.00 | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 267.00 | 326 765.00 | | 676 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 4 814.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 231.00 | 165 841.00 | | 106 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 852.00 | 216 239.00 | | 162 852.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 983.00 | 713 741.00 | | 945 983.00 |
ED (V) | | 4 390.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 668.00 | 1 429 913.00 | | 1 743 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 416.00 | 713 741.00 | | 668 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750 822.00 | 37 548.00 | 3 788 370.00 | 3 750 822.00 |
FG Production vendue services | 552 428.00 | 19.00 | 552 447.00 | 552 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 251.00 | 37 567.00 | 4 340 818.00 | 4 303 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 408.00 | |
GE Autres charges | | | 69 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 579.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 759.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -1 759.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 388.00 | 158 130.00 | | 93 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 144.00 | 3 979 526.00 | | 4 486 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 862.00 | 3 639 553.00 | | 4 259 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 281.00 | 339 972.00 | | 226 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 113.00 | | 77 355.00 | 50 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 120 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 113 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | | 77 355.00 | 38 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 9 869.00 | 1 258.00 | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 9 869.00 | 1 258.00 | 2 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 033.00 | 48 656.00 | 39 033.00 | 39 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 033.00 | 48 656.00 | 39 033.00 | 39 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 408.00 | 39 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
UX Autres créances clients | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 697.00 | 98 130.00 | 277 567.00 | 375 697.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
VW T.V.A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 983.00 | 668 416.00 | 277 567.00 | 945 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |