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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 8 337.00 | 4 547.00 | 12 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 131.00 | 2 719.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 513.00 | 21 830.00 | 67 683.00 | 89 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 248.00 | 30 298.00 | 74 949.00 | 105 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BT Marchandises | 1 269 056.00 | | 1 269 056.00 | 1 269 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
BZ Autres créances | 156 999.00 | | 156 999.00 | 156 999.00 |
CF Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 330.00 | | 1 831 330.00 | 1 831 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 578.00 | 30 298.00 | 1 906 280.00 | 1 936 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 460 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 030.00 | 7 748.00 | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 557.00 | 226 281.00 | | 280 557.00 |
DL TOTAL (I) | 929 587.00 | 749 030.00 | | 929 587.00 |
DP Provisions pour risques | 45 865.00 | 48 655.00 | | 45 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 865.00 | 48 655.00 | | 45 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422.00 | 528.00 | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 203.00 | 676 267.00 | | 278 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 104.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 975.00 | 106 231.00 | | 344 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 049.00 | 162 852.00 | | 307 049.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 828.00 | 945 983.00 | | 930 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 280.00 | 1 743 668.00 | | 1 906 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 901.00 | | 10 726.00 | 120 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 380.00 | 105 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 92 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | 5 544.00 | 7 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 561.00 | | 5 182.00 | 113 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757.00 | 18 407.00 | 6 865.00 | 18 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 997.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 17 410.00 | 6 865.00 | 11 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 656.00 | 45 865.00 | 48 656.00 | 48 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 656.00 | 45 865.00 | 48 656.00 | 48 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 865.00 | 43 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 975.00 | 344 975.00 | | 344 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VB T. V. A. | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 567.00 | 99 612.00 | 177 955.00 | 277 567.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
VW T.V.A. | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 828.00 | 752 873.00 | 177 955.00 | 930 828.00 |