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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 6 923.00 | 7 677.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 715.00 | 14 889.00 | 19 827.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 163.00 | 7 353.00 | 14 810.00 | 22 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 288.00 | 41 975.00 | 272 313.00 | 314 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 094.00 | 41 975.00 | 350 119.00 | 392 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DH Report à nouveau | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
DL TOTAL (I) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 998.00 | | | 189 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 119.00 | | | 350 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 235.00 | | 399 235.00 | 399 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 235.00 | | 399 235.00 | 399 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 19 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 573.00 | | | 408 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 643.00 | | 17 146.00 | 299 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 314 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 56 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 233.00 | | 17 146.00 | 42 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 11 664.00 | 1 771.00 | 32 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 2 086.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 9 579.00 | 1 771.00 | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 184.00 | 34 575.00 | 97 609.00 | 132 184.00 |
VI Groupe et associés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 998.00 | 92 389.00 | 97 609.00 | 189 998.00 |