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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 699.00 | 29 201.00 | 3 497.00 | 32 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 588.00 | 14 361.00 | 20 227.00 | 34 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 696.00 | 70 973.00 | 253 724.00 | 324 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 193.00 | 70 973.00 | 321 221.00 | 392 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DH Report à nouveau | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 808.00 | | | 147 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 221.00 | | | 321 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 023.00 | | | 179 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 356.00 | | 359 356.00 | 359 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 356.00 | | 359 356.00 | 359 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 575.00 | | | 361 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 076.00 | | | 357 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 121.00 | | 2 443.00 | 332 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 324 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 67 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | | 2 443.00 | 74 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 641.00 | 9 510.00 | 9 178.00 | 70 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 1 419.00 | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | 8 091.00 | 9 178.00 | 44 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 117.00 | 7 873.00 | 244.00 | 8 117.00 |
VI Groupe et associés | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 267.00 | 179 023.00 | 244.00 | 179 267.00 |