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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 13 181.00 | 1 419.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 230.00 | 32 899.00 | 6 331.00 | 39 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 481.00 | 11 752.00 | 23 729.00 | 35 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 121.00 | 70 641.00 | 261 480.00 | 332 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 835.00 | 70 641.00 | 318 194.00 | 388 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DH Report à nouveau | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 196.00 | | | -9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 194.00 | | | 318 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 722.00 | | | 178 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 898.00 | | 334 898.00 | 334 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 898.00 | | 334 898.00 | 334 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 873.00 | | | 345 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 196.00 | | | -9 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 160.00 | | 12 960.00 | 319 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 750.00 | | 12 960.00 | 61 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 759.00 | 9 882.00 | | 60 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 095.00 | 2 086.00 | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 854.00 | 7 796.00 | | 36 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 405.00 | 29 389.00 | 2 016.00 | 31 405.00 |
VI Groupe et associés | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 739.00 | 178 722.00 | 2 016.00 | 180 739.00 |