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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 11 095.00 | 3 505.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 329.00 | 28 477.00 | 8 852.00 | 37 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 8 377.00 | 16 044.00 | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 160.00 | 60 759.00 | 258 401.00 | 319 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 800.00 | 60 759.00 | 332 041.00 | 392 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DH Report à nouveau | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 041.00 | | | 332 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 752.00 | | 393 752.00 | 393 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 752.00 | | 393 752.00 | 393 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 308.00 | | | 399 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 152.00 | | | 363 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 424.00 | | 8 343.00 | 315 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 319 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 61 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | | 8 343.00 | 58 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 913.00 | 11 678.00 | 2 831.00 | 51 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 2 086.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 9 592.00 | 2 831.00 | 30 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 946.00 | 36 784.00 | 25 163.00 | 61 946.00 |
VI Groupe et associés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 390.00 | 130 227.00 | 25 163.00 | 155 390.00 |