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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 634.00 | 366.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 687 022.00 | 603 033.00 | 57 083 990.00 | 57 687 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BZ Autres créances | 367 374.00 | | 367 374.00 | 367 374.00 |
CF Disponibilités | 694 670.00 | | 694 670.00 | 694 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 982.00 | | 1 132 982.00 | 1 132 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 820 004.00 | 603 033.00 | 58 216 972.00 | 58 820 004.00 |
CU Autres participations | 57 683 624.00 | 600 000.00 | 57 083 624.00 | 57 683 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 999 173.00 | -1 897 987.00 | | -6 999 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 731.00 | -5 101 186.00 | | -1 164 731.00 |
DL TOTAL (I) | -8 158 905.00 | -6 994 174.00 | | -8 158 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 247 678.00 | 13 507 767.00 | | 62 247 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 539.00 | 275 838.00 | | 528 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 959.00 | 346 772.00 | | 402 959.00 |
EA Autres dettes | 3 196 500.00 | 2 460 559.00 | | 3 196 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 375 876.00 | 16 590 936.00 | | 66 375 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 216 972.00 | 9 596 762.00 | | 58 216 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 998.00 | 3 083 168.00 | | 4 127 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 706 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 293.00 | | | 1 311 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 293.00 | | | 1 311 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706 049.00 | | | 3 706 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706 049.00 | | | 3 706 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394 756.00 | | | -2 394 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 042.00 | 152.00 | | 5 085 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 773.00 | 5 101 338.00 | | 6 249 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 731.00 | -5 101 186.00 | | -1 164 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 111.00 | | 48 406 960.00 | 12 986 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 706 049.00 | 57 683 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706 049.00 | 57 687 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982 712.00 | | 48 406 960.00 | 12 982 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 400.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706 049.00 | 600 000.00 | 3 706 049.00 | 3 706 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706 049.00 | 600 000.00 | 3 706 049.00 | 3 706 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | 3 706 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 247 878.00 | | 62 247 878.00 | 62 247 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 539.00 | 528 539.00 | | 528 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 065.00 | 297 065.00 | | 297 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 576.00 | 3 195 576.00 | | 3 195 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 206 960.00 | | | 48 206 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 258.00 | | | 262 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 644.00 | 437 644.00 | | 437 644.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 375 876.00 | 4 127 998.00 | 62 247 878.00 | 66 375 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |