| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 317.00 | 588.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 710 668.00 | 2 317.00 | 58 708 351.00 | 58 710 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BZ Autres créances | 3 054 891.00 | | 3 054 891.00 | 3 054 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 930 380.00 | | 3 930 380.00 | 3 930 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 641 049.00 | 2 317.00 | 62 638 731.00 | 62 641 049.00 |
CU Autres participations | 58 707 763.00 | | 58 707 763.00 | 58 707 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 228 237.00 | 2 228 237.00 | | 2 228 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 164 731.00 | | |
DG Autres réserves | 2 181 919.00 | | | 2 181 919.00 |
DH Report à nouveau | | -1 164 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 153.00 | 2 296 757.00 | | 25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 147.00 | 4 524 994.00 | | 4 550 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974 509.00 | 53 095 709.00 | | 53 974 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 651.00 | 200 631.00 | | 172 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 651.00 | 428 198.00 | | 608 651.00 |
EA Autres dettes | 3 198 870.00 | 2 689 608.00 | | 3 198 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 903.00 | 142 650.00 | | 133 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 088 584.00 | 56 557 467.00 | | 58 088 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 638 731.00 | 61 082 461.00 | | 62 638 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 993 142.00 | 3 461 758.00 | | 9 993 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 447.00 | | 661 447.00 | 661 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 447.00 | | 661 447.00 | 661 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 850 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 850 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 949.00 | 413.00 | | 9 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 850 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 949.00 | 1 850 413.00 | | 209 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 949.00 | -413.00 | | -9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 934.00 | 8 617 859.00 | | 4 682 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 781.00 | 6 321 102.00 | | 4 657 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 153.00 | 2 296 757.00 | | 25 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 912 067.00 | | | 58 912 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 58 707 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 399.00 | 58 710 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 907 763.00 | | | 58 907 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 302.00 | 1 399.00 | 3 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 302.00 | 1 399.00 | 3 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 974 509.00 | | 53 974 509.00 | 53 974 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 651.00 | 172 651.00 | | 172 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 164.00 | 458 164.00 | | 458 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
UX Autres créances clients | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 014 050.00 | 3 014 050.00 | | 3 014 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 443.00 | 3 198 443.00 | | 3 198 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 391.00 | 3 152 391.00 | | 3 152 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 088 584.00 | 4 114 075.00 | 53 974 509.00 | 58 088 584.00 |