| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 619.00 | 286.00 | 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 486 639.00 | 2 619.00 | 60 484 020.00 | 60 486 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 1 067 074.00 | | 1 067 074.00 | 1 067 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 673.00 | | 1 697 673.00 | 1 697 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 184 312.00 | 2 619.00 | 62 181 693.00 | 62 184 312.00 |
CU Autres participations | 60 333 389.00 | | 60 333 389.00 | 60 333 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 228 237.00 | 2 228 237.00 | | 2 228 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 096.00 | 114 838.00 | | 116 096.00 |
DG Autres réserves | 2 205 815.00 | 2 181 919.00 | | 2 205 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 526.00 | 25 153.00 | | -933 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 622.00 | 4 550 147.00 | | 3 616 622.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 618 254.00 | 53 974 509.00 | | 54 618 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 172 651.00 | | 203 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 564.00 | 608 651.00 | | 497 564.00 |
EA Autres dettes | 3 242 559.00 | 3 198 870.00 | | 3 242 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 561 613.00 | 58 088 584.00 | | 58 561 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 181 693.00 | 62 638 731.00 | | 62 181 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 359.00 | 9 993 142.00 | | 3 943 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184 883.00 | 2 000 003 984.00 | | 4 184 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253 363.00 | 200 000.00 | | 4 253 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 688.00 | 9 949.00 | | 6 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184 883.00 | 200 000.00 | | 4 184 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195 029.00 | 209 949.00 | | 4 195 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 334.00 | -9 949.00 | | 58 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 168.00 | 4 682 934.00 | | 5 269 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 693.00 | 4 657 781.00 | | 6 202 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 526.00 | 25 153.00 | | -933 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 710 668.00 | | 5 960 853.00 | 58 710 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 184 883.00 | 60 483 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184 883.00 | 60 486 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 707 763.00 | | 5 960 853.00 | 58 707 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 302.00 | | 2 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 302.00 | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 618 254.00 | | 54 618 254.00 | 54 618 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 149.00 | 432 149.00 | | 432 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 797.00 | 1 047 797.00 | | 1 047 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 399.00 | 3 242 399.00 | | 3 242 399.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 073.00 | 1 202 073.00 | | 1 202 073.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 561 613.00 | 3 943 359.00 | 54 618 254.00 | 58 561 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |