| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 414.00 | 889.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 912 067.00 | 3 414.00 | 58 908 653.00 | 58 912 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 3 563 261.00 | 1 950 000.00 | 1 613 261.00 | 3 563 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 809.00 | 1 950 000.00 | 2 173 809.00 | 4 123 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 035 876.00 | 1 953 414.00 | 61 082 461.00 | 63 035 876.00 |
CU Autres participations | 58 907 763.00 | | 58 907 763.00 | 58 907 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 228 237.00 | 5 000.00 | | 2 228 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 164 731.00 | | | 1 164 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 731.00 | -6 999 173.00 | | -1 164 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 757.00 | -1 164 731.00 | | 2 296 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 994.00 | -8 158 905.00 | | 4 524 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 095 709.00 | 62 247 678.00 | | 53 095 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 631.00 | 528 539.00 | | 200 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 198.00 | 402 959.00 | | 428 198.00 |
EA Autres dettes | 2 689 608.00 | 3 196 500.00 | | 2 689 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 557 467.00 | 66 375 876.00 | | 56 557 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 082 461.00 | 58 216 972.00 | | 61 082 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 758.00 | 4 127 998.00 | | 3 461 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 093.00 | | 650 093.00 | 650 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 093.00 | | 650 093.00 | 650 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 430 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | 1 311 293.00 | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | 1 311 293.00 | | 1 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 000.00 | 3 706 049.00 | | 1 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 413.00 | 3 706 049.00 | | 1 850 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -2 394 756.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 859.00 | 5 085 042.00 | | 8 617 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 102.00 | 6 249 773.00 | | 6 321 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 757.00 | -1 164 731.00 | | 2 296 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 687 022.00 | | 3 075 045.00 | 57 687 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | 58 907 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 000.00 | 58 912 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | 905.00 | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 683 624.00 | | 3 074 140.00 | 57 683 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 382.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 16.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 950 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 1 950 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 1 950 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 950 000.00 | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 095 709.00 | | 53 095 709.00 | 53 095 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 304.00 | 323 304.00 | | 323 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 087.00 | | | 3 241 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 144.00 | 2 689 144.00 | | 2 689 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 898.00 | | | 262 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 475.00 | 3 614 475.00 | | 3 614 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 557 467.00 | 3 461 758.00 | 53 095 709.00 | 56 557 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |