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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 1 544.00 | 3 189.00 | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 310.00 | 4 702.00 | 25 609.00 | 30 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 560.00 | 15 131.00 | 32 429.00 | 47 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 103.00 | 23 676.00 | 62 427.00 | 86 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BP En cours de production de services | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 497.00 | | 468 497.00 | 468 497.00 |
BZ Autres créances | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 220.00 | | 538 220.00 | 538 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 323.00 | 23 676.00 | 600 647.00 | 624 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DL TOTAL (I) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
EA Autres dettes | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 647.00 | | | 600 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 705.00 | | | 490 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 10 346.00 | 5 946.00 | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034.00 | 8 745.00 | 5 946.00 | 17 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 859.00 | 495 659.00 | | 496 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 848.00 | | | 488 848.00 |