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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 666.00 | 14 076.00 | 5 590.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 083.00 | 28 134.00 | 44 949.00 | 73 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 332.00 | 58 646.00 | 37 686.00 | 96 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 188.00 | 103 156.00 | 94 032.00 | 197 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 211.00 | | 190 211.00 | 190 211.00 |
BP En cours de production de services | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 620.00 | | 759 620.00 | 759 620.00 |
BZ Autres créances | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 722.00 | | 1 282 722.00 | 1 282 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 910.00 | 103 156.00 | 1 376 754.00 | 1 479 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 234 116.00 | | | 234 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 038.00 | | | 645 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
EA Autres dettes | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 638.00 | | | 1 142 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 754.00 | | | 1 376 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 077.00 | | | 811 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 634.00 | 24 522.00 | | 78 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | 3 733.00 | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 991.00 | 20 789.00 | | 65 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 423.00 | 66 043.00 | 585 380.00 | 651 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 384.00 | 843 384.00 | | 843 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 191.00 | 843 384.00 | 5 807.00 | 849 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 638.00 | 557 258.00 | 585 380.00 | 1 142 638.00 |