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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 666.00 | 10 343.00 | 9 323.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 411.00 | 21 324.00 | 30 087.00 | 51 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 875.00 | 44 666.00 | 35 209.00 | 79 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 879.00 | 78 634.00 | 79 246.00 | 157 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
BP En cours de production de services | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 795.00 | | 448 795.00 | 448 795.00 |
BZ Autres créances | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 536.00 | | 865 536.00 | 865 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 415.00 | 78 634.00 | 944 781.00 | 1 023 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
DL TOTAL (I) | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 440.00 | | | 379 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 092.00 | | | 223 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 842.00 | | | 717 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 781.00 | | | 944 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 842.00 | | | 717 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625.00 | 16 745.00 | | 56 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 2 941.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | 13 804.00 | | 48 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 440.00 | 379 440.00 | | 379 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 886.00 | 518 886.00 | | 518 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 513.00 | 518 886.00 | 4 627.00 | 523 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 842.00 | 717 842.00 | | 717 842.00 |