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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 360.00 | 16 376.00 | 4 984.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 316.00 | 38 937.00 | 51 379.00 | 90 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 395.00 | 73 015.00 | 57 381.00 | 130 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 151.00 | 130 627.00 | 118 524.00 | 249 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
BP En cours de production de services | 307 811.00 | | 307 811.00 | 307 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 369.00 | | 950 369.00 | 950 369.00 |
BZ Autres créances | 489 343.00 | | 489 343.00 | 489 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 510.00 | | 1 899 510.00 | 1 899 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 661.00 | 130 627.00 | 2 018 033.00 | 2 148 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 834.00 | | | 803 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 127.00 | | | 412 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 135.00 | | | 233 135.00 |
EA Autres dettes | 307 437.00 | | | 307 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 053.00 | | | 1 758 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 033.00 | | | 2 018 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 053.00 | | | 1 758 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 156.00 | 27 472.00 | | 103 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 376.00 | 2 300.00 | | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | 25 172.00 | | 86 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 127.00 | 412 127.00 | | 412 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 437.00 | 307 437.00 | | 307 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 834.00 | 199 732.00 | 305 910.00 | 803 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 135.00 | 233 135.00 | | 233 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 478.00 | 1 441 478.00 | | 1 441 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 258.00 | 1 441 478.00 | 4 780.00 | 1 446 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 053.00 | 1 153 951.00 | 305 910.00 | 1 758 053.00 |