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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 725.00 | 2 773.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 879.00 | 6 687.00 | 200 193.00 | 206 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BZ Autres créances | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CF Disponibilités | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 344.00 | | 217 344.00 | 217 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 223.00 | 6 687.00 | 417 536.00 | 424 223.00 |
CU Autres participations | 197 420.00 | | 197 420.00 | 197 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 228 125.00 | | | 228 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 536.00 | | | 417 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 313.00 | | 9 567.00 | 197 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | 2 067.00 | 1 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 920.00 | | 7 500.00 | 189 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 1 980.00 | | 4 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | 1 534.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 446.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VI Groupe et associés | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 533.00 | | | 45 533.00 |