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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 5 330.00 | 3 906.00 | 9 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 857.00 | 11 293.00 | 203 565.00 | 214 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BZ Autres créances | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
CF Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 526.00 | | 293 526.00 | 293 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 383.00 | 11 293.00 | 497 091.00 | 508 383.00 |
CU Autres participations | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 348 759.00 | | | 348 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 091.00 | | | 497 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 462.00 | | | 276 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 857.00 | | 1 000.00 | 213 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 659.00 | | 1 000.00 | 198 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 1 948.00 | | 9 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 948.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VI Groupe et associés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 938.00 | 274 700.00 | 238.00 | 274 938.00 |
VW T.V.A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ZE Dividendes | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |