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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 3 382.00 | 5 854.00 | 9 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 857.00 | 9 344.00 | 204 513.00 | 213 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BZ Autres créances | 195 273.00 | | 195 273.00 | 195 273.00 |
CF Disponibilités | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 822.00 | 9 344.00 | 498 478.00 | 507 822.00 |
CU Autres participations | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
DL TOTAL (I) | 354 425.00 | | | 354 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 571.00 | | 233 571.00 | 233 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 571.00 | | 233 571.00 | 233 571.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 853.00 | | | 291 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 630.00 | | 4 227.00 | 209 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | | 2 988.00 | 6 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 420.00 | | 1 239.00 | 197 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750.00 | 1 595.00 | | 7 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 595.00 | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VI Groupe et associés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 670.00 | 259 431.00 | 238.00 | 259 670.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
ZE Dividendes | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |