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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 1 787.00 | 4 461.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 630.00 | 7 750.00 | 201 881.00 | 209 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BZ Autres créances | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
CF Disponibilités | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 154.00 | 7 750.00 | 433 404.00 | 441 154.00 |
CU Autres participations | 197 420.00 | | 197 420.00 | 197 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DL TOTAL (I) | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 404.00 | | | 433 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 754.00 | | 142 764.00 | 142 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 754.00 | | 142 764.00 | 142 754.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 879.00 | | 2 751.00 | 206 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | | 2 751.00 | 3 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | 1 063.00 | | 6 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 1 063.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
VI Groupe et associés | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
ST Autres comptes | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 240.00 | | | 58 240.00 |