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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
BZ Autres créances | 185 953.00 | | 185 953.00 | 185 953.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 674.00 | | 1 454 674.00 | 1 454 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
DG Autres réserves | 77 984.00 | 84 867.00 | | 77 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 902.00 | -6 883.00 | | 98 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 353.00 | 1 316 451.00 | | 1 415 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 519.00 | 44 944.00 | | 35 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 321.00 | 48 686.00 | | 39 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 674.00 | 1 365 137.00 | | 1 454 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 386.00 | 1 544.00 | | 102 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484.00 | 8 427.00 | | 3 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 902.00 | -6 883.00 | | 98 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 9 930.00 | 24 586.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 321.00 | 14 735.00 | 24 586.00 | 39 321.00 |