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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 259 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 276 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 656 624.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 259 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | 17 938.00 | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 269 295.00 | 146 484.00 | | 269 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 920.00 | 222 473.00 | | 19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 814.00 | 1 562 895.00 | | 1 582 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 189.00 | 81 389.00 | | 72 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 480.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 810.00 | 82 930.00 | | 73 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 624.00 | 1 645 824.00 | | 1 656 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 688.00 | 228 976.00 | | 22 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768.00 | 6 503.00 | | 2 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 920.00 | 222 473.00 | | 19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 428.00 | 276 428.00 | | 276 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |