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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
BZ Autres créances | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CF Disponibilités | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 332.00 | | 306 332.00 | 306 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 312.00 | | 1 566 312.00 | 1 566 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | 4 467.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 171 941.00 | 77 984.00 | | 171 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 242.00 | 98 902.00 | | 122 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 595.00 | 1 415 353.00 | | 1 537 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 656.00 | 35 519.00 | | 24 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 2 716.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 080.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 718.00 | 39 321.00 | | 28 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 312.00 | 1 454 674.00 | | 1 566 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 365.00 | 102 386.00 | | 152 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 123.00 | 3 484.00 | | 30 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 242.00 | 98 902.00 | | 122 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596.00 | 10 075.00 | 14 520.00 | 24 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 718.00 | 14 197.00 | 14 520.00 | 28 718.00 |