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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
BZ Autres créances | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
CF Disponibilités | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 844.00 | | 385 844.00 | 385 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 824.00 | | 1 645 824.00 | 1 645 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 980.00 | | 1 259 980.00 | 1 259 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
DG Autres réserves | 146 484.00 | 333 934.00 | | 146 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 473.00 | -1 850.00 | | 222 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 895.00 | 1 584 022.00 | | 1 562 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 4 365.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 389.00 | 2 916.00 | | 81 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 450.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 930.00 | 8 737.00 | | 82 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 824.00 | 1 592 759.00 | | 1 645 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 976.00 | 1 387.00 | | 228 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503.00 | 3 236.00 | | 6 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 473.00 | -1 850.00 | | 222 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |