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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
AP Constructions | 74 852.00 | 30 303.00 | 44 549.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 916.00 | 52 247.00 | 49 669.00 | 101 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 293.00 | 48 112.00 | 57 181.00 | 105 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 598.00 | 130 663.00 | 250 935.00 | 381 598.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CF Disponibilités | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 571.00 | 130 663.00 | 460 908.00 | 591 571.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 396.00 | 12 906.00 | | 58 396.00 |
DH Report à nouveau | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 246.00 | 45 490.00 | | 42 246.00 |
DL TOTAL (I) | 121 426.00 | 79 180.00 | | 121 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 798.00 | 136 734.00 | | 122 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 858.00 | 137 305.00 | | 66 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 39 154.00 | | 31 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 983.00 | 52 808.00 | | 57 983.00 |
EA Autres dettes | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 482.00 | 366 001.00 | | 339 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 908.00 | 445 181.00 | | 460 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 420.00 | 261 883.00 | | 255 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 122.00 | | 804 122.00 | 804 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 122.00 | | 804 122.00 | 804 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 859.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 498.00 | 10 859.00 | | 15 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 833.00 | 1 134.00 | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 912.00 | 757 902.00 | | 819 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 666.00 | 712 412.00 | | 777 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 246.00 | 45 490.00 | | 42 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 012.00 | | 54 586.00 | 327 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 475.00 | | 54 586.00 | 227 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 803.00 | 37 859.00 | | 92 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 803.00 | 37 859.00 | | 92 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 798.00 | 38 736.00 | 84 062.00 | 122 798.00 |
VI Groupe et associés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VP Divers | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 482.00 | 255 420.00 | 84 062.00 | 339 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 3 536.00 | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | 10 241.00 | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 75 911.00 | 66 105.00 | | 75 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 175.00 | 51 662.00 | | 51 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | 480.00 | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 389.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 4 925.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 932.00 | 94 395.00 | | 102 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 807.00 | 44 977.00 | | 52 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 538.00 | 128 488.00 | | 133 538.00 |