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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
AP Constructions | 79 324.00 | 38 849.00 | 40 476.00 | 79 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 462.00 | 72 262.00 | 31 199.00 | 103 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 614.00 | 63 160.00 | 54 454.00 | 117 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 397.00 | 174 271.00 | 226 126.00 | 400 397.00 |
BT Marchandises | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BZ Autres créances | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CF Disponibilités | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 535.00 | 174 271.00 | 376 264.00 | 550 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 642.00 | 58 396.00 | | 100 642.00 |
DH Report à nouveau | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 589.00 | 42 246.00 | | 84 589.00 |
DL TOTAL (I) | 206 015.00 | 121 426.00 | | 206 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 417.00 | 122 798.00 | | 84 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 66 858.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 31 543.00 | | 34 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 876.00 | 57 983.00 | | 49 876.00 |
EA Autres dettes | | 60 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 249.00 | 339 482.00 | | 170 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 264.00 | 460 908.00 | | 376 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 450.00 | 255 420.00 | | 125 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 058.00 | | 962 058.00 | 962 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 058.00 | | 962 058.00 | 962 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 608.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912.00 | 15 498.00 | | 16 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | -3 833.00 | | 19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 188.00 | 819 912.00 | | 979 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 600.00 | 777 666.00 | | 894 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 589.00 | 42 246.00 | | 84 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 598.00 | | 18 902.00 | 381 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 400 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 061.00 | | 18 339.00 | 282 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 563.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 663.00 | 43 608.00 | | 130 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 663.00 | 43 608.00 | | 130 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 417.00 | 39 618.00 | 44 799.00 | 84 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VP Divers | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 249.00 | 125 450.00 | 44 799.00 | 170 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 4 272.00 | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 175.00 | 5 548.00 | | 10 175.00 |
ST Autres comptes | 99 359.00 | 75 911.00 | | 99 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 352.00 | 51 175.00 | | 59 352.00 |
YT Sous‐traitance | 5 343.00 | 904.00 | | 5 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 1 822.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 701.00 | 6 094.00 | | 6 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 370.00 | 102 932.00 | | 120 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 782.00 | 52 807.00 | | 51 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 229.00 | 133 538.00 | | 174 229.00 |