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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
AP Constructions | 79 324.00 | 47 680.00 | 31 644.00 | 79 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 215.00 | 90 201.00 | 101 014.00 | 191 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 225.00 | 80 412.00 | 75 813.00 | 156 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 761.00 | 218 293.00 | 308 468.00 | 526 761.00 |
BT Marchandises | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 247.00 | 218 293.00 | 487 953.00 | 706 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 231.00 | 100 642.00 | | 185 231.00 |
DH Report à nouveau | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 762.00 | 84 589.00 | | 68 762.00 |
DL TOTAL (I) | 274 776.00 | 206 015.00 | | 274 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 881.00 | 84 417.00 | | 44 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 069.00 | 1 537.00 | | 102 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 419.00 | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | 49 876.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 177.00 | 170 249.00 | | 213 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 953.00 | 376 264.00 | | 487 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 459.00 | 125 450.00 | | 205 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 475.00 | | 1 080 475.00 | 1 080 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 475.00 | | 1 080 475.00 | 1 080 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 023.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 224.00 | 16 912.00 | | 26 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 19 267.00 | | 18 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 801.00 | 979 188.00 | | 1 106 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 040.00 | 894 600.00 | | 1 038 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 762.00 | 84 589.00 | | 68 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 397.00 | | 126 365.00 | 400 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 400.00 | | 126 365.00 | 300 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 271.00 | 44 023.00 | | 174 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 271.00 | 44 023.00 | | 174 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 881.00 | 37 163.00 | 7 718.00 | 44 881.00 |
VI Groupe et associés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 177.00 | 205 459.00 | 7 718.00 | 213 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 4 415.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 10 175.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 115 821.00 | 99 359.00 | | 115 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 797.00 | 59 352.00 | | 71 797.00 |
YT Sous‐traitance | 7 989.00 | 5 343.00 | | 7 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 2 286.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 6 701.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 654.00 | 120 370.00 | | 135 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 766.00 | 51 782.00 | | 69 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 322.00 | 174 229.00 | | 206 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |