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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
AP Constructions | 79 324.00 | 55 193.00 | 24 132.00 | 79 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 790.00 | 117 404.00 | 91 386.00 | 208 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 103 307.00 | 77 440.00 | 180 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 858.00 | 275 904.00 | 292 955.00 | 568 858.00 |
BT Marchandises | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 222 371.00 | | 222 371.00 | 222 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 356.00 | | 292 356.00 | 292 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 215.00 | 275 904.00 | 585 311.00 | 861 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 992.00 | 185 231.00 | | 253 992.00 |
DH Report à nouveau | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 318.00 | 68 762.00 | | 100 318.00 |
DL TOTAL (I) | 375 094.00 | 274 776.00 | | 375 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 747.00 | 44 881.00 | | 7 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 183.00 | 102 069.00 | | 101 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 34 576.00 | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 31 651.00 | | 72 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 217.00 | 213 177.00 | | 210 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 311.00 | 487 953.00 | | 585 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 584.00 | 205 459.00 | | 207 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 958.00 | | 1 146 958.00 | 1 146 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 958.00 | | 1 146 958.00 | 1 146 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 910.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 240.00 | 26 224.00 | | 51 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 332.00 | 18 022.00 | | 35 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 900.00 | 1 106 801.00 | | 1 199 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 582.00 | 1 038 040.00 | | 1 099 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 318.00 | 68 762.00 | | 100 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 761.00 | | 43 397.00 | 526 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 568 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 468 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 764.00 | | 43 397.00 | 426 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 293.00 | 58 910.00 | 1 300.00 | 218 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 293.00 | 58 910.00 | 1 300.00 | 218 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 747.00 | 5 114.00 | 2 633.00 | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VP Divers | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 217.00 | 207 584.00 | 2 633.00 | 210 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 6 488.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | 10 715.00 | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 131 508.00 | 115 821.00 | | 131 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 397.00 | 71 797.00 | | 73 397.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | 7 989.00 | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 666.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 056.00 | 8 154.00 | | 7 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 643.00 | 135 654.00 | | 146 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 100.00 | 69 766.00 | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 730.00 | 206 322.00 | | 213 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |