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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 246 668.00 | 235 929.00 | 6 010 738.00 | 6 246 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 606.00 | 14 614.00 | 15 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 888.00 | 236 535.00 | 6 236 353.00 | 6 472 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CF Disponibilités | 362 363.00 | | 362 363.00 | 362 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 283.00 | | 502 283.00 | 502 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 171.00 | 236 535.00 | 6 738 636.00 | 6 975 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 813.00 | -2 556.00 | | -267 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 004.00 | -265 257.00 | | -227 004.00 |
DK Provisions réglementées | 198 194.00 | | | 198 194.00 |
DL TOTAL (I) | -286 623.00 | -257 813.00 | | -286 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 332 580.00 | 1 256 000.00 | | 1 332 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669 894.00 | 1 519 657.00 | | 5 669 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 1 546 145.00 | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 259.00 | 4 321 802.00 | | 7 025 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 636.00 | 4 063 989.00 | | 6 738 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 955.00 | | 505 955.00 | 505 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 955.00 | | 505 955.00 | 505 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 017.00 | 495.00 | | -220 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 957.00 | 495.00 | | 505 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 960.00 | 265 752.00 | | 732 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 003.00 | -265 257.00 | | -227 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 164.00 | | 9 730 611.00 | 3 004 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 261 888.00 | | 6 472 888.00 | 6 261 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 888.00 | | 6 261 888.00 | 6 261 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 164.00 | | 9 519 611.00 | 3 004 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 332 580.00 | 51 248.00 | | 1 332 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 894.00 | 431 187.00 | 1 008 109.00 | 5 669 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 275 981.00 | | | 5 275 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 116.00 | | | 1 163 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 920.00 | 91 970.00 | 258 950.00 | 350 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 259.00 | 505 220.00 | 1 008 109.00 | 7 025 259.00 |