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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 185 731.00 | 852 826.00 | 5 332 905.00 | 6 185 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 2 127.00 | 13 093.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 200 951.00 | 854 953.00 | 5 345 999.00 | 6 200 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 069.00 | 854 953.00 | 5 602 116.00 | 6 457 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 722.00 | -494 816.00 | | -685 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 386.00 | -190 906.00 | | -681 386.00 |
DK Provisions réglementées | 526 402.00 | 383 077.00 | | 526 402.00 |
DL TOTAL (I) | -830 706.00 | -292 645.00 | | -830 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 270 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 5 273 517.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393 404.00 | | | 6 393 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 34 834.00 | | 22 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 261.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 822.00 | 6 579 581.00 | | 6 432 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 116.00 | 6 286 936.00 | | 5 602 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 418.00 | 352 015.00 | | 39 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 057.00 | | 602 057.00 | 602 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 057.00 | | 602 057.00 | 602 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 325.00 | 184 884.00 | | 143 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 325.00 | 184 884.00 | | 143 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 325.00 | -184 884.00 | | -143 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 058.00 | 674 216.00 | | 602 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 444.00 | 865 122.00 | | 1 283 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 386.00 | -190 906.00 | | -681 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 951.00 | | | 6 200 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 951.00 | | | 6 200 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 904.00 | 310 049.00 | | 544 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 904.00 | 310 049.00 | | 544 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 077.00 | 143 325.00 | | 383 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 077.00 | 143 325.00 | | 383 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 393 404.00 | | | 6 393 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460 034.00 | | | 6 460 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 822.00 | 39 418.00 | | 6 432 822.00 |