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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 185 731.00 | 543 538.00 | 5 642 193.00 | 6 185 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 1 366.00 | 13 854.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 951.00 | 544 904.00 | 5 867 048.00 | 6 411 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 446.00 | | 413 446.00 | 413 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 398.00 | 544 904.00 | 6 280 494.00 | 6 825 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 816.00 | -267 813.00 | | -494 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 906.00 | -227 004.00 | | -190 906.00 |
DK Provisions réglementées | 383 077.00 | 198 194.00 | | 383 077.00 |
DL TOTAL (I) | -292 645.00 | -286 623.00 | | -292 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 270 969.00 | 1 332 580.00 | | 1 270 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 517.00 | 5 669 894.00 | | 5 273 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 22 524.00 | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 139.00 | 7 025 259.00 | | 6 573 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 494.00 | 6 738 636.00 | | 6 280 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 214.00 | | 674 214.00 | 674 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 214.00 | | 674 214.00 | 674 214.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 884.00 | 198 194.00 | | 184 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 884.00 | 198 194.00 | | 184 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 884.00 | -198 194.00 | | -184 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 216.00 | 505 957.00 | | 674 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 122.00 | 732 960.00 | | 865 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 906.00 | -227 003.00 | | -190 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 888.00 | | 60 936.00 | 6 472 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 872.00 | | 6 411 951.00 | 121 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 872.00 | | 6 200 951.00 | 121 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 888.00 | | 60 936.00 | 6 261 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 535.00 | 308 369.00 | | 236 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 535.00 | 308 369.00 | | 236 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 969.00 | 49 642.00 | | 1 270 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273 494.00 | 273 696.00 | 1 044 392.00 | 5 273 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 293.00 | | | 403 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 545.00 | 76 200.00 | 253 345.00 | 329 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 139.00 | 352 015.00 | 1 044 392.00 | 6 573 139.00 |