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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 185 731.00 | 1 471 402.00 | 4 714 329.00 | 6 185 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 3 649.00 | 11 571.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 951.00 | 1 475 051.00 | 4 725 901.00 | 6 200 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 073.00 | 1 475 051.00 | 4 864 023.00 | 6 339 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 961.00 | -1 367 108.00 | | -1 510 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 862.00 | -143 852.00 | | -110 862.00 |
DK Provisions réglementées | 708 991.00 | 633 689.00 | | 708 991.00 |
DL TOTAL (I) | -902 832.00 | -867 271.00 | | -902 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 438.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755 284.00 | 5 989 125.00 | | 5 755 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 18 960.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 7 261.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 854.00 | 6 015 784.00 | | 5 766 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 023.00 | 5 148 513.00 | | 4 864 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 755 284.00 | | | 5 755 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 781.00 | | 628 781.00 | 628 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 781.00 | | 628 781.00 | 628 781.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 302.00 | 107 287.00 | | 75 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 657.00 | 107 287.00 | | 78 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 657.00 | -107 287.00 | | -78 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 783.00 | 634 111.00 | | 628 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 645.00 | 777 963.00 | | 739 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 862.00 | -143 852.00 | | -110 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 002.00 | 310 049.00 | | 1 165 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 002.00 | 310 049.00 | | 1 165 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 755 284.00 | | | 5 755 284.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 854.00 | 11 570.00 | | 5 766 854.00 |