| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 072 804.00 | 274 847.00 | 5 797 957.00 | 6 072 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 804.00 | 274 847.00 | 6 005 957.00 | 6 280 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BZ Autres créances | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CF Disponibilités | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 381.00 | | 543 381.00 | 543 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 185.00 | 274 847.00 | 6 549 338.00 | 6 824 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 317.00 | -930.00 | | -285 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 950.00 | -284 387.00 | | -165 950.00 |
DK Provisions réglementées | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
DL TOTAL (I) | -231 805.00 | -275 317.00 | | -231 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 316 947.00 | 1 238 592.00 | | 1 316 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439 116.00 | 5 435 438.00 | | 5 439 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 388 744.00 | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 144.00 | 7 062 774.00 | | 6 781 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 339.00 | 6 787 457.00 | | 6 549 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 630.00 | | 602 630.00 | 602 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 630.00 | | 602 630.00 | 602 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 463.00 | 248.00 | | -209 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 630.00 | 249.00 | | 602 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 581.00 | 284 636.00 | | 768 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 950.00 | -284 387.00 | | -165 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 836.00 | | 6 606 774.00 | 6 046 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 372 807.00 | | 6 280 804.00 | 6 372 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372 807.00 | | 6 072 804.00 | 6 372 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 836.00 | | 6 398 774.00 | 6 046 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 316 947.00 | 50 652.00 | | 1 316 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 439 116.00 | 264 803.00 | 999 376.00 | 5 439 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 130.00 | | | 567 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 402.00 | 79 518.00 | 274 885.00 | 354 402.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 144.00 | 340 536.00 | 999 376.00 | 6 781 144.00 |