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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 076 446.00 | 1 186 319.00 | 4 890 128.00 | 6 076 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 446.00 | 1 186 319.00 | 4 890 128.00 | 6 076 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 131.00 | 1 186 319.00 | 5 004 813.00 | 6 191 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 612.00 | -649 968.00 | | -1 212 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 683.00 | -562 643.00 | | -116 683.00 |
DK Provisions réglementées | 643 471.00 | 536 785.00 | | 643 471.00 |
DL TOTAL (I) | -675 823.00 | -665 827.00 | | -675 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 129.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655 929.00 | 6 305 091.00 | | 5 655 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 23 942.00 | | 17 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224.00 | 46 127.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 636.00 | 6 375 288.00 | | 5 680 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 813.00 | 5 709 462.00 | | 5 004 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 707.00 | 70 197.00 | | 24 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 368.00 | | 630 368.00 | 630 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 368.00 | | 630 368.00 | 630 368.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 686.00 | 143 152.00 | | 106 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 686.00 | 143 152.00 | | 106 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 686.00 | -143 152.00 | | -106 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 370.00 | 610 620.00 | | 630 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 053.00 | 1 173 263.00 | | 747 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 683.00 | -562 643.00 | | -116 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 446.00 | | | 6 076 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 446.00 | | | 6 076 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 495.00 | 303 824.00 | | 882 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 495.00 | 303 824.00 | | 882 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 536 785.00 | 106 686.00 | | 536 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 785.00 | 106 686.00 | | 536 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 655 929.00 | | | 5 655 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 636.00 | 24 707.00 | | 5 680 636.00 |