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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 076 446.00 | 578 671.00 | 5 497 776.00 | 6 076 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 446.00 | 578 671.00 | 5 705 776.00 | 6 284 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 497.00 | | 476 497.00 | 476 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 943.00 | 578 671.00 | 6 182 273.00 | 6 760 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 267.00 | -285 317.00 | | -451 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 701.00 | -165 950.00 | | -198 701.00 |
DK Provisions réglementées | 393 633.00 | 209 463.00 | | 393 633.00 |
DL TOTAL (I) | -246 335.00 | -231 805.00 | | -246 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 170 427.00 | 1 316 947.00 | | 1 170 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 880.00 | 5 439 116.00 | | 5 208 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 24 545.00 | | 29 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 850.00 | 536.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 608.00 | 6 781 144.00 | | 6 428 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 273.00 | 6 549 339.00 | | 6 182 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 431.00 | | 646 431.00 | 646 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 431.00 | | 646 431.00 | 646 431.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 171.00 | 209 463.00 | | 184 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 171.00 | 209 463.00 | | 184 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 171.00 | -209 463.00 | | -184 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 432.00 | 602 630.00 | | 646 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 134.00 | 768 581.00 | | 845 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 701.00 | -165 950.00 | | -198 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 804.00 | | 3 643.00 | 6 280 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 284 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072 804.00 | | 3 643.00 | 6 072 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 847.00 | 303 824.00 | | 274 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 847.00 | 303 824.00 | | 274 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 170 427.00 | 46 154.00 | | 1 170 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208 867.00 | 272 932.00 | 1 033 228.00 | 5 208 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 550.00 | 65 059.00 | 266 491.00 | 331 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 608.00 | 368 401.00 | 1 033 228.00 | 6 428 608.00 |