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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 076 446.00 | 1 490 143.00 | 4 586 304.00 | 6 076 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 446.00 | 1 490 143.00 | 4 586 304.00 | 6 076 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 222.00 | 1 490 143.00 | 4 735 079.00 | 6 225 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 295.00 | -1 212 612.00 | | -1 329 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 570.00 | -116 683.00 | | -75 570.00 |
DK Provisions réglementées | 717 793.00 | 643 471.00 | | 717 793.00 |
DL TOTAL (I) | -677 072.00 | -675 823.00 | | -677 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 451.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396 151.00 | 5 655 929.00 | | 5 396 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 17 032.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | 7 224.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 151.00 | 5 680 636.00 | | 5 412 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 079.00 | 5 004 813.00 | | 4 735 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 457.00 | | 638 457.00 | 638 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 457.00 | | 638 457.00 | 638 457.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 322.00 | 106 686.00 | | 74 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 241.00 | 106 686.00 | | 76 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 241.00 | -106 686.00 | | -76 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 459.00 | 630 370.00 | | 638 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 029.00 | 747 053.00 | | 714 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 570.00 | -116 683.00 | | -75 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 446.00 | | | 6 076 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 446.00 | | | 6 076 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 319.00 | 303 824.00 | | 1 186 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 319.00 | 303 824.00 | | 1 186 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 471.00 | 74 322.00 | | 643 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 471.00 | 74 322.00 | | 643 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 396 151.00 | | | 5 396 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 151.00 | 16 000.00 | | 5 412 151.00 |