| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 049.00 | 42 559.00 | 8 490.00 | 51 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 21 033.00 | 14 043.00 | 35 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 466.00 | 63 592.00 | 29 874.00 | 93 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 273.00 | 63 592.00 | 238 681.00 | 302 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 013.00 | 54 873.00 | | 68 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | 13 139.00 | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 61 693.00 | 69 113.00 | | 61 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 688.00 | 28 377.00 | | 7 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 325.00 | 44 204.00 | | 59 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 34 780.00 | | 36 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 480.00 | 68 794.00 | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | 41 962.00 | 6 889.00 | | 41 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 989.00 | 183 044.00 | | 176 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 681.00 | 252 156.00 | | 238 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 301.00 | 176 321.00 | | 173 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 705.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 409 091.00 | | 409 091.00 | 409 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 091.00 | | 409 091.00 | 409 091.00 |
FM Production stockée | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 145.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 145.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 90.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 90.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 55.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 523.00 | 647 658.00 | | 411 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 943.00 | 634 519.00 | | 418 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 420.00 | 13 139.00 | | -7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 910.00 | | 6 249.00 | 79 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 86 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | | 6 249.00 | 79 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 20 570.00 | | 43 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 20 570.00 | | 43 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722.00 | 3 035.00 | 3 687.00 | 6 722.00 |
VI Groupe et associés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 989.00 | 173 301.00 | 3 687.00 | 176 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 4 811.00 | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | 6 384.00 | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 76 662.00 | 121 374.00 | | 76 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 867.00 | 13 873.00 | | 11 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005.00 | 28 725.00 | | 1 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 434.00 | 8 981.00 | | 1 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 753.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 5 564.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 080.00 | 103 286.00 | | 25 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 996.00 | 38 940.00 | | 31 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 522.00 | 179 337.00 | | 100 522.00 |